卡拉合伙人：【能力·提升】如何快速提升收款及项目追加减的效率？

【能力·提升】如何快速提升收款及项目追加减的效率？

在设计工程企业，你是否遇到过以下问题：

问题一：请款跟收款不及时；

问题二：先做后签的追加减太多，甚至竣工后才跟业主结算；

问题三：项目无法及时关账，且管理人员看到的财务报表资讯不够准确、及时，不能反映现状…

如何才能有效避免上述情况的发生呢？

▲点击「链接」进入课程

项目成本管理的两大关键是收款以及追加减。根据过往实战经验，财务如果成为主动出击的协助者，并尽到定期项目会议上提醒追踪的职责，则收款效率会大幅增加。

《财务如何做好应收账款及项目追加减追踪》这门课程，是行业一线专家“计敏”老师多年实战经验精华总结，从“应收账款管理”和“项目追加减变更追踪”两大版块，详细介绍了实操落地的流程和方法，是企业必备的实战应用指南！且课程中含有配套的表格模板，购买后即可下载使用，让您在实际工作中事半功倍！

本课程共包括两大版块：

第一章：应收账款管理

1.1 问题概述

1.2 投标前

1.3 项目进行中常见问题及解决方案

1.3.1 请款不及时

1.3.2 追款不及时

1.3.3 未能掌握收款黄金期

1.4 制度方案

1.4.1 请款追踪流程图

1.4.2 超期时间及追踪责任人制度

1.4.3 3个月滚动现金流量预测表

第二章：项目追加减变更追踪

2.1 问题概述

2.2 项目进行中

2.2.1 项目人员及时追踪

2.2.2 财务追踪体系

2.2.3 常见问题及解决方案

2.3 制度方案

2.3.1 追加减变更预算管理

2.3.2 追加减变更流程图

2.3.3 追加减变更目录表

下面介绍其中的部分内容，供大家参考。

PART 1：应收账款管理

财务部门协助业务部门对应收账款进行收款管理，可以从投标前、项目进行中、制度方案三个方面入手。下面重点为大家分享“未能掌握收款黄金期问题及解决方案”、“请款追踪流程图”和“3个月滚动现金流量预测表”。

1. 未能掌握收款黄金期问题及解决方案

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未能掌握收款黄金期，原因是款项刚刚过期的几周内未积极催收，也未决定是否滞工或停工。

正确的解决方案：

1）公司內部应有清楚的制度规范，并在项目会议上讨论并决策；

2）公司也应严格控制各个项目的现金流，实行项目专款专用，不得用在其它项目上；

3）公司在与业主定期的项目会议上，项目经理应尽到善意的口头及书面提醒，事后记得要求工期补偿；

4）乙方也应适时地在收款黄金期内，告知甲方分包商工人滞工的现象，教育业主“准时付款，以利工进”的合理性，且通知业主工期如有延后，请其负责。

2. 请款追踪流程图

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整个过程涉及到项目经理、项目总监、财务部、法务部以及总经理。

财务人员到了项目的付款节点，及时提醒项目经理向业主发起付款申请；从合同约定付款日前7天开始至超期30天，需要项目经理及项目总监不停进行催收。从超期30天开始，财务参与款项的催讨；从超期第60天开始，法务参与款项的催讨；若款项超期90天，则需上报公司最高管理机构。

3. 3个月滚动现金流量预测表

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财务人员应积极参与项目例会，了解项目现场实际状况与进度，仔细研读合同条款，在每月初根据合同约定的收款节点，和各项目部负责人复核每个项目未来3个月的收款计划，编制“滚动现金流预测表”。

此表除了作为财务预测公司现金流使用外，还可在项目例会上作为应收账款追踪的表格使用。财务在每周参加项目例会时，根据此表对应收款进行追踪，并根据最新的项目进度及时调整收款计划。

此外，每半个月对项目部门的收付款进行汇总并公告，以提警各项目负责人。下个月月初对上月的各项目收款情况进行复盘，及时反馈收款异常的项目。

PART 2：项目追加减变更追踪

代理POS机财务部门协助业务部门对项目追加减进行管理，建议从“项目进行中”和“制度方案”两个方面进行。下面重点为大家分享“业主对追加金额有争议而不确认报价问题及解决方案”、“追加减变更流程图（先签后做）”和“追加减变更流程图（先做后签）”。

1. 业主对追加金额有争议而不确认报价问题及解决方案

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由于遇特殊紧急情况，在报价单还未确定的情况下，业主要求立即开展追加工作，项目经理配合开工，也提交了变更申请单及报价。

正确的解决方案：

1）对于双方有争议的追加，乙方由项目总监和当初的项目估价师一起和业主进行合同图说比对的工作，讲理1-2次后,双方应该更加清楚了解；

2）如乙方理亏则撤销追加；如甲方理亏且仍不确认报价，则由项目总监上报CEO，决定是停止追加工程还是继续施工；

3）若决定继续施工，则管工每天记录追加工作内容，交予项目经理每日发送工作日报给到业主，并欢迎其来核对，以备后续申诉证据保全使用；

4）如果是窝工的申诉，每日更要将出工人员名单、身份证号、出工小时数及照片证据，提供给业主。

2. 追加减变更流程图（先签后做）

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整个流程图，涉及到项目经理、项目总监、财务部。业主提出变更需求的5个工作日内，项目经理及时计算变更成本，根据成本预算制作变更报价单，给到业主签字确认。

若有需要，同时提供方案和变更申请单给业主签字确认，并同步在公司ERP系统内上传预算，项目总监对该变更的内容及毛利进行审核。业主应在5个工作日内签认报价，项目经理收到确认单后再行施工，并将签字确认的报价单给到财务录入合同额。

3. 追加减变更流程图（先做后签）

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整个流程图涉及到项目经理、项目总监、总经理、财务部。“先做后签”即业主提出变更需求后，若遇紧急特殊情况，需要项目经理先行施工，项目经理先报备项目总监同意后才能开展。同时，项目经理应跟业主约定好报价提交5个工作日内，业主应签订确认，并在5个工作日内提交变更单及报价。

业主提交紧急变更需求，项目总监同意后，项目经理先开始施工，并及时计算变更成本，根据成本预算制作报价单和变更单给到业主确认，并同步在公司ERP系统内上传预算，项目总监对该变更的内容及毛利进行审核。

若业主未确认报价单，对于争议，由项目总监和当初的项目估价师一起和业主进行合同图说比对，讲理1-2次后双方应该更加清楚了解，如果我方理亏则撤销追加；如对方理亏且仍不确认报价，则由项目总监上报CEO，决定是停工还是继续施工。

若决定继续施工，则确定处理方案，及时收集后续申诉的证据。而财务作为追加减变更追踪的第二条线，对于一直未签回报价单的追加减变更，及时在项目例会上追踪、行政会议上上报。

以上便是今天所分享的内容，欢迎大家在评论区留言。下面留给大家一些思考题：

思考题

1、财务追踪体系的具体步骤？

2、请款、追款不及时问题的解决方案？

3、项目追加减预算成本控制的注意事项？

课程推荐

如果您想要知道上述思考题的答案，并有效掌握应收账款管理和项目追加减变更追踪常见问题的解决方案，建议您观看计敏老师的《财务如何做好应收账款及项目追加减追踪》课程。

讲师介绍

计敏，毕业于中南财经政法大学。2000年-2008年，担任上海浔兴拉链制造有限公司（上市公司）成本主管；2008 年-2015年，担任康新（中国）设计工程股份有限公司工厂财务经理一职；2015年-至今，担任上海和绚室内装饰有限公司财务总监。20多年来，计敏老师在财务管理领域有着丰富的实战经验，能够切实帮助企业解决财务管理难题，让企业经营长期有效。

通过课程的学习，您可以收获：

1、在项目型的企业中，懂得如何提升自我价值，增加企业利润；

2、能为公司决策层实施决策提供依据，有效提升收款效率。

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