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财联社6月23日早报

财联社6月23日早报 2015-06-22 23:10 文 / 刘瑛琦|财联社 已阅 188799

一、【中国化工与俄油开展股权合作 央企改革前景受关注】

当地时间6月20日，中国化工集团与俄罗斯石油股份有限公司在圣彼得堡签订合作备忘录，俄油将向中国化工长期供应原油，并认购中国化工下属油气公司30%股份。中国化工是国内最大的基础化工制造企业，目前拥有六大业务板块、9家A股公司。

点评：此次与俄油的合作意味着中国化工股权多元化进程进一步加速，在业务经营上也有望获得稳定低卡拉合伙人免费代理成本的原油供应。随着央企“四项改革”试点具体实施方案公布在即，业务板块和上市公司数量均较多的中国化工集团有望开展更大手笔的资产整合。可关注风神股份（600469）、河池化工（000953）。另外，可关注国企改B（150210）。

二、【五大机构点评股市大跌】

民生证券：新股发行力度加大、产业资本减持加速、新三板规模扩大、战略新兴板和注册制的推出、中概股的回归等因素对市场资金分流作用将逐步加大，加之近期经济数据企稳，已处高位的股市与景气边际改善的实体经济将进入重新均衡的阶段，市场资金面将逐步承压。市场点位与换手率均处高位情况下，单位资金推动股市上涨边际效应下降，市场维持全面上涨条件已不具备。证券法二读通过的可能性大，注册制会加快推出。

而随着普涨格局结束，市场前期涨势过快而严重高估的板块和个股将不可避免受到冲击，结构分化不可避免，尤其是成长股将表现得尤为明显，“伪成长”、“纯故事”的个股可能会被打回原形，而真成长将会在结构分化的市场中进一步凸显出投资价值。

市场基础还在，宏观指标亦没有导致政策发生质变。尽管资金面趋势上压力加大，但当前增量资金高速入场基调未变，改革与经济转型预期提升市场风险偏好效应仍存。假以时日，新高还是有望突破，但这个过程可能变慢了。

安信证券：沪指跌破4500点，即上周五是第一个爆仓日，个人融资盘以及杠杆私募第一批引爆。现在是最好的政策出手窗口期，熨平监管降杠杆带来的市场震荡迫在眉睫。叠加打新资金回流，才能稳定市场，防止连锁爆仓。无论接下来一周如何演绎，单边大幅下跌很难延续超过两三周。牛市根基在于住户部门资产负债表调整，这个过程远未结束，讨论熊市为时过早。

兴业证券：半年关资金面季节性偏紧叠加巨量IPO发行从而导致过去两周银行间利率中枢的抬升是本轮指数调整重要导火索。考虑到国君IPO网上冻结资金本周三回流，而通常货币市场季末压力最大时点发生在25号前后（R007资金跨期因素），因此，本周三四很可能成为本轮资金面扰动结束的拐点，市场因此有望迎来反弹的契机。

国泰君安：市场调整存在两方面的重要诱发因素。第一个因素是六月底之前市场流动性水平出现季节性紧张，第二个因素是，监管方向正在转变为对于杠杆和场外配资的限制。长周期牛市的基因仍然存在，但监管转向将使短期内市场风险偏好下降。用成长的确定性叠加低估值应对市场震荡。

国信证券：市场只涨不跌预期打破，但牛市预期仍在。结合本周打新资金回流，预计会出现适度反弹。但纠结于何时反攻，场外资金入市积极性恐仍不高，当需要滑过市场普遍预期的年中流动性紧张阶段，以及场外配资的清理，更为积极信号待从国企改革和中报披露中来。操作层面仍是降低整体预期，看反弹做反弹，风格趋于均衡便不再强求风格。

三、【国办印发跨境电商指导意见 综合试验区将扩大试点】

国务院办公厅20日印发促进跨境电子商务健康快速发展指导意见，提出十二条发展措施。其中要求用“互联网 外贸”实现优进优出，通过优化通关流程，规范进出口税收政策和完善电子商务支付结算管理等方面，鼓励有实力企业做大做强。同时，要做好跨境电子商务的中长期总体发展规划，全力推动中国（杭州）跨境电子商务综合试验区和海峡两岸电子商务经济合作实验区建设，适时扩大试点。

点评：据商务部预测，2016年我国跨境电商进出口额将增长至6.5万亿元，年增速超30%，呈快速上升态势。可关注小商品城（600415）、步步高（002251）。

四、【拉卡拉金服估值超百亿 互联网金融 电商模式受捧】

拉卡拉创始人孙陶然近日在内部邮件中透露，拉卡拉金服集团的增资协议正式签署，太平人寿、中国再保险集团、大地保险、民航发展基金等向其注资15亿人民币，51job、广联达等成为考拉征信联合创始股东。此次投资后公司估值超过100亿。

点评：拉卡拉为商户及其用户提供包括支付、生活、电商、信贷在内的互联网金融服务及电子商务服务，此番获得巨额融资，说明其商业模式获得认可。据孙陶然推算，今年拉卡拉金服的信贷规模有望超过300亿，理财产品规模有望超过100亿。可关注蓝色光标（300058）、旋极信息（300324）。

五、【Pepper一分钟售罄 家用机器人前景广阔】

20日，日本软银宣布，为6月备货的1000台人形机器人“佩珀”（Pepper）一分钟即告售罄，下次销售的具体日期将择机公布。Pepper的设计理念是用来陪伴人类，它可以与人交流，识别人的情绪，并在与人相处过程中不断学习人的习惯和喜好等，进行功能表现的调节和完善。

点评：据联合国欧洲经济委员会报告预测，机器人领域中未来增速最快的将是家用机器人，其种类会更加多元化。全球人口老龄化也在持续加大陪护劳动力缺口。可以预见，未来有一天家用机器人会成为新的家庭成员，完成大部分看护工作。可关注青岛海尔（600690）、科大讯飞（002230）。

六、【交通部推进交通一卡通加快互联互通】

在21日交通部举办的新闻发布会上，交通部通报了关于促进交通一卡通健康发展加快实现互联互通指导意见的有关情况，明确提出了到2020年基本实现各大城市群跨市域、跨省域的交通一卡通互联互通的近期目标，选择京津冀 、长三角 、珠三角、长江经济带中游城市群等条件比较成熟的重点地区，以及公交都市创建城市，率先启动实施城市间交通一卡通互联互通工程，实现交通运输在区域一体化 发展中的率先突破。

点评：一卡通在各城市间的互联互通以及将来一卡通其它功能的开发使用，将带动多方面市场的开发。可关注华虹计通（300330）、证通电子（002197）、天喻信息（300205）等。

七、【两个交易日飙升逾60% 美可穿戴龙头Fitbit上市获热捧】

可穿戴设备制造商Fitbit上周四登陆纽交所，上市后的前两个交易日股价累计上涨62.5%。作为市场占有率最高的可穿戴设备制造商，Fitbit已被美股市场视为可穿戴设备行业整体估值水平的风向标。

点评：Fitbit 2009年推出首款产品，迄今销量已经超过2000万部，成为全球领先的健康和健身穿戴设备品牌。可穿戴设备市场可以说刚刚开始发展，预计今后几年将保持快速增长，相关企业会从中受益。可关注歌尔声学（002241）、海能达（002583）、奋达科技（002681）等。

八、【河北省对“一带一路”国家出口钢材大幅增长】

据石家庄海关最新统计，今年1-5月河北省钢材出口量同比增加52.7%，价值同比增长17.5%。其中出口到“32个海上丝绸之路国家”的量大幅增长86.3%；出口到“47个陆上丝绸之路经济带国家”的量同比增长1.1倍。二者占同期全部出口总值的78.7%。钢铁 棒材和板材为主要出口品种。

点评：“一带一路”沿线发展中国家国内制造业普遍相对比较薄弱，基础设施建设需求旺盛，对我国钢材需求量增大，从而带动了全省钢材出口的增长。可关注河北钢铁（000709）等。

九、【北京市府或迁通州再成热点 三领域最先受益】

最近北京市新政府迁入通州的消息再度在市场传开，对此政府官方既没有肯定也没有否认。传统意义上的老北京城是二环内的区域，而此次传言的搬迁地远在东六环(六环到五环的距离约等于五环到市中心)，如果成真，那市政府离河北省的距离比市中心近得多，简直快要搬出北京。

点评：北京市政府望迁移巩固通州副中心地位，通州未来将迎来脱胎换骨式的发展。通州新城区加速建设，房地产、能源、基建率先受益。可关注中国武夷（000797）、华远地产（600743）、首开股份（600376）等。

十、【期指大幅下行 市场短期偏悲观】

上周五，期指早盘震荡下行，午后进一步下探，尾盘上演大跳水。IF1507跌378点收于4598.0点跌7.60%，转贴水39.05点，持仓量增加24382手至12.79万手。中金所公开数据显示，IF1507合约多空双方前20名机构分别增仓17303手和25406手，中信期货 空头增仓4699手，整体市场短期偏悲观。

十一、【隔夜外盘】

标普500指数收盘上涨12.87点，涨幅0.61%，报2122.86点；道指收盘上涨103.83点，涨幅0.58%，报18119.78点；纳指收盘上涨36.97点，涨幅0.72%，报5153.97点，创纪录收盘高位。

要闻回顾

1、国新办将于23日举行新闻发布会，介绍抗战胜利70周年纪念活动总体安排情况。

2、港交所李小加：7月底完成深港通准备工作。

3、人民日报：货币政策还有空间，稳健基调不变。

4、证券时报社论：资金牛歇歇脚，改革牛不停步。

5、深股通腹稿主打“创蓝筹”，市值须逾200亿。

6、证监会发行监管部处长李志玲配偶违规买卖股票，证监会决定对李志玲作出行政开除处分。

7、恒生国企指数22日收涨1.5%，南方航空H股创出上市以来最高收盘价。

8、中国核建将于24日上会，核电建设持续加速推动核电行业进入上市高峰期。

9、南开大学科研团队研发出世界首个光驱动新材料三维石墨烯。

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10、路透：欧洲央行同意向希腊银行业者提供额外紧急流动性。

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